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| 净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
| 2019-12-15 | 0.9400元 | 0.00% | 1.8930元 | 2019-12-15 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
投资要点
-
1、善于抓住市场变化，适时进行主动择时操作；
2、擅长挖掘成长白马股；
国联安德盛红利混合型证券投资基金(257040)
| 投资目标 | 主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | |||||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括：当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票。 本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。 |
|||||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% | |||||
| 风险收益特征 | 较高的预期收益和风险 | |||||
| 基金费率 | 认购费率（前端） | 50万以下 | 1.00% | 申购费率（前端） | 50万以下 | 1.50% |
| 50万（含）至150万 | 0.80% | 50万（含）至150万 | 1.00% | |||
| 150万（含）至500万 | 0.50% | 150万（含）至500万 | 0.60% | |||
| 500万（含）以上 | 1000元 | 500万（含）以上 | 1000元 | |||
| 认购费率（后端） | 持有1年以下 | 1.50% | 申购费率（后端） | 持有1年以下 | 1.60% | |
| 持有1年（含）-3年 | 1.00% | 持有1年（含）-3年 | 1.30% | |||
| 持有3年（含）-5年 | 0.50% | 持有3年（含）-5年 | 0.60% | |||
| 持有5年（含）以上 | 0 | 持有5年（含）以上 | 0 | |||
| 赎回费率 | 持有不到7日 | 1.50% | ||||
| 持有7日（含）-1年 | 0.50% | |||||
| 持有1年（含）-2年 | 0.25% | |||||
| 持有2年（含）以上 | 0 | |||||
| 管理费率 | 1.5%（年） | |||||
| 托管费率 | 0.25%（年） | |||||
| 销售服务费 | 0% | |||||
| 温馨提示：基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |
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